Les reçus sont dispersés entre employés, courriels et dossiers papier.
Réalisation · 02
Faciliter la conciliation de carte de crédit
Rapprocher les relevés de carte de crédit des reçus et des dépenses demande de retrouver de nombreux documents. Une organisation cohérente des relevés et des pièces justificatives facilite les vérifications et la préparation de la conciliation.
Discuter de ce type de projetLe point de départ
Ce qui ralentit le processus.
Associer chaque transaction à sa pièce justificative demande beaucoup de recherche.
Les écarts sont difficiles à expliquer lorsque les documents ne sont pas centralisés.
Le parcours
Comment le processus est structuré.
Chaque étape est validée avec les personnes concernées avant d’être configurée.
- Rassembler les relevés mensuels et les pièces justificatives dans un espace structuré.
- Classer les documents par période, par titulaire de carte et par type de dépense.
- Associer les pièces aux transactions et signaler les éléments manquants.
- Conserver l’historique des validations pour soutenir les vérifications et audits.
Ce que cela apporte
Un travail plus fluide au quotidien.
- Documents retrouvés rapidement au moment de la conciliation.
- Éléments manquants repérés plus tôt dans le cycle.
- Conservation structurée des pièces pour les vérifications ultérieures.
Produits à considérer pour ce processus
- Therefore™
Pour classer les relevés et pièces justificatives et en faciliter la recherche.
- n8n
Pour relier les outils en place et transmettre les données du relevé vers le logiciel comptable.
- IRISPowerscan
Pour numériser et classer les reçus papier.
- Docned Atlas
Pour classer les relevés et reçus en lots, extraire les champs clés et faire vérifier les cas incertains.
- Azure AI Document Intelligence
Pour extraire le texte et les champs des reçus et des relevés, selon le modèle et le volume.
La pertinence de chaque produit est à confirmer selon les besoins et le contexte de l’organisation.
Questions fréquentes
À savoir sur ce processus.
La conciliation est-elle entièrement automatisée?
Simergic structure d’abord l’information et les étapes de vérification. Le degré d’automatisation dépend des données disponibles, des systèmes utilisés et des règles de l’organisation.
Comment gérer les reçus papier?
Les reçus papier peuvent être numérisés, classés et rattachés au dossier de la période concernée, selon un processus défini avec l’équipe.
Autres réalisations
D’autres processus structurés.
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